El módulo Cuentas por Pagar lo Ayuda a Administrar Fácilmente el Flujo de Efectivo de sus Negocios.

 

El módulo Cuentas por Pagar de ACCPAC ofrece poderosas funciones contables que permiten hacer más eficiente todo el proceso de flujo de efectivo y le ayudan a ahorrar dinero. La eficaz biblioteca de funciones de contabilidad y elaboración de reportes del módulo Cuentas por Pagar, facilita el registro rápido de facturas de proveedores, los desembolsos de efectivo flexibles y la conciliación total de cheques. Esta herramienta global de administración de finanzas le permite priorizar pagos, negociar términos, reducir las cuentas incobrables y mantener información correspondiente al Contract Payment Reporting System (CPRS, Sistema de Reportes de Pagos de Contratos), todo esto con la mayor agilidad. Con sus poderosas funciones de contabilidad y elaboración de reportes, Cuentas por Pagar simplifica la administración de información detallada que requiere su empresa.

Administración Precisa de los Registros de Proveedores:

 
  • Organice registros de proveedores rápida y fácilmente.
  • Cree una cantidad ilimitada de grupos de proveedores con el fin de elaborar reportes y generar estadísticas.
  • Cree una cantidad ilimitada de direcciones a remitir para cada proveedor.
  • Determine si proveedores están sujetos a los reportes CPRS y defina valores predeterminados.
  • Imprima los montos correspondientes al CPRS sin cerrar el año.
  • Ingrese una cantidad ilimitada de comentarios de proveedores, cada uno de ellos con un límite de 250 caracteres de longitud, con fechas de vencimiento y de seguimiento.
  • Acumule estadísticas de proveedores por períodos que usted especifique y conserve esta información el tiempo que sea necesario.
  • Marque como inactivos aquellos registros que desee dejar de utilizar diariamente, pero que a la vez quiera conservar en el sistema con fines históricos y de reporte.
  • Elimine grupos de proveedores inactivos, rápida y fácilmente.
  • Lleve un registro de las direcciones de correo electrónico y los sitios web de proveedores.

Características destacadas

 
  • Administración precisa de los registros de proveedores
  • Procesamiento eficaz de transacciones
  • Flexibilidad para desembolsos de efectivo
  • Compatibilidad total con múltiples monedas
  • Desarrollo completo de reportes con opciones de personalización
  • Desplazamiento desde el Libro Mayor a Cuentas por Pagar

Reportes

 

Configuración de los Reportes:

  • Opciones
  • Grupos de Cuentas
  • Códigos de CPRS
  • Códigos de Distribución
  • Grupos de Distribución
  • Condiciones
  • Grupos de Proveedores
  • Proveedores
  • Direcciones a Remitir
  • Pagos
  • Códigos de Selección

Reportes Analíticos:

  • Transacciones de Proveedores
  • Cuentas por Pagar Clasificadas por Antigüedad
  • Requerimientos de Efectivo Clasificados por Antigüedad

Formularios:

  • Cheques
  • Notificaciones
  • Cartas
  • Etiquetas
  • Montos de CPRS

Procesamiento de Reportes:

  • Estado de Lotes
  • Listado de Lotes
  • Libros Diarios de Asentamiento
  • Errores de Asentamiento
  • Registro de Cheques
  • Transacciones del LM

Procesamiento Eficaz de Transacciones

 
  • Desplace desde el Historial de Transacciones del Libro Mayor a las transacciones de Cuentas por Pagar.
  • Identifique las facturas por número de factura, número de orden de compra o número de orden de venta.
  • Conserve abierto lotes de facturas, pagos y transacciones de ajustes, tantos como sea necesario.
  • Importe transacciones desde otras aplicaciones o sistemas contables.
  • Distribuya facturas en forma automática a tantas cuentas de activos o gastos del libro mayor como usted lo requiera, al definir los grupos de distribución.
  • Calcule los impuestos de las facturas de proveedores incluso cuando el impuesto esté incluido en el monto de la factura o bien distribuya el impuesto manualmente.
  • Detecte números de factura duplicados.
  • Defina hasta ocho campos opcionales en facturas, proveedores y direcciones a remitir.
  • Ajuste facturas abiertas, durante el registro de pagos.
  • Desplace el historial de facturas durante el registro de pagos.
  • Vuelva a aplicar pagos y créditos antiguos a facturas y débitos existentes.
  • Efectúe pagos seleccionando facturas en una lista o ingresando directamente los números.
  • Ingrese la factura y el pago simultáneamente con la facturación de efectivo.

Capacidad de Procesamiento de Cheques

 
  • Genere e imprima cheques del sistema, con o sin notificación de pago, para las cuentas por pagar actuales y para las transacciones forzadas que usted seleccione para el pago.
  • Procese cheques para anticipar el pago de facturas aún no recibidas.
  • Imprima cheques individualmente a medida que se los ingresa o genere lotes de cheques e imprímalos todos a la vez.
  • Genere cheques por separado para cada factura o cree cheques totalizadores.
  • Restablezca facturas revirtiendo los cheques asentados.
  • Imprima cheques en inglés, francés y español.

Controles de Pago Flexibles

 
  • Retenga las cuentas de determinados proveedores para que las transacciones no sean pagadas.
  • Fuerce o retenga el pago de determinadas transacciones, controle el monto máximo de pagos y/o excluya determinados proveedores.
  • Cambie el monto o el porcentaje de descuento según sea necesario y establezca criterios de selección de pagos estándar para la creación de lotes de cheques.

Capacidades de Seguimiento de Auditoría Eficaces

 
  • Conserve los detalles de todas las transacciones pagadas e imprímalas cuando sea necesario.
  • Imprima un libro diario de los registros asentados en cada ejecución de asentamiento, incluyendo información clave que pueda utilizarse para hacer el seguimiento de cada detalle.
  • Conserve un historial completo de las transacciones por el tiempo que desee.

Compatibilidad Contable Total con Múltiples Monedas

 
  • Registre, asiente y elabore reportes de las transacciones en cualquier moneda que utilice su empresa.
  • Vea los saldos de cuentas e imprima reportes de análisis claves en la moneda de origen del proveedor y en su moneda funcional (local).
  • Aplique efectivo a facturas en cualquier moneda y reconozca las ganancias y pérdidas por cambio de moneda al momento de liquidar la factura.
  • Calcule ganancias y pérdidas no realizadas de las transacciones abiertas siguiendo la fluctuación de las tasas de cambio.
  • Utilice la compatibilidad con la moneda euro para registrar transacciones tanto de quienes son miembros de la UME como de quienes no lo son.

Solución Integrada

 
  • Integre el módulo con otras aplicaciones financieras, tales como Libro Mayor, para conformar una solución de administración global.
  • Cree lotes de libros mayores directamente en Libro Mayor de ACCPAC o cree lotes listos para ser importados al Libro Mayor de una oficina remota.
  • Utilícelo con Servicios Bancarios para lograr una verdadera reconciliación de los estados de cuentas bancarios, facilitando la administración de varios bancos y de información bancaria. Servicios Bancarios se integra con Cuentas por Pagar y Nóminas de Pago para realizar el seguimiento de cheques, manejar la reversión de cheques y mantener un seguimiento de auditoría de todos los pagos.